市场周评:特朗普威胁、中国坚决反击贸易战 四大央行都曝出意外

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  7月30日至8月3日金融市场综述:超级“意外”周——日本央行、美联储、英国央行决议都曝出了意外、中国央行终于出手,人民币空头慌了;美国7月非农意外远不及预期;最冲击的全球还是特朗普威胁升级贸易战,中国坚决反击,公布对美国近600亿美元进口商品加征关税的反制清单!

  外汇市场:尽管7月非农远不及预期,但是市场押注美国强劲的劳动力市场仍将令美联储今年再升息两次,美元多头攻破95大关,最高创下7月20日高位95.38;英国央行加息,无奈卡尼屡屡提及无协议脱欧,英镑/美元遭遇重挫,艰难守住1.30关口;人民币大跌之际,央行出手力挽狂澜,但是仍然连续八周下跌。

  商品市场:黄金——尽管周五自一年低位反弹,但是黄金在过去八周录得第七周下跌。技术分析师称,现货金可能跌向下一个支撑位1,194美元,因其已从1,309.30美元开始重拾下行趋势。原油——油价连续第五周收低,创下去年9月以来最大周连跌。分析人士称,中美贸易战的升级对大宗商品的打击最为严重,尤其是原油。投资者担忧经济活动和石油消费因贸易战趋缓。

  股票市场:美国股市——标普500指数本周累涨0.76%。道琼斯工业平均指数本周累涨0.04%。纳斯达克指数本周累涨0.96%;中国股市:本周,上证综指跌4.63%,深成指跌7.46%,创业板指跌7.08%。

  当周要闻盘点

  意外之一:中美贸易战!美国威胁升级、中国坚决反击

  美国威胁升级贸易战:央视网8月1日消息,2018年7月11日美国政府发布了对从中国进口的约2000亿美元商品加征10%关税的措施。8月2日美国贸易代表声明称拟将加征税率由10%提高至25%。美方背离了双方多次磋商共识,单方面再次升级了贸易战,严重违反世界贸易组织规则,破坏全球产业链和自由贸易体制,实质性损害了我国国家和人民利益,也将对包括美国在内的世界经济发展造成负面影响。

  针对美方上述措施,中方被迫采取反制措施。根据《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国进出口关税条例》等法律法规和国际法基本原则,经国务院批准,国务院关税税则委员会决定对原产于美国的5207个税目约600亿美元商品,加征25%、20%、10%、5%不等的关税。如果美方一意孤行,将其加征关税措施付诸实施,中方将即行实施上述加征关税措施。

  新华社消息,商务部新闻发言人就中方拟对部分自美进口产品采取反制措施发表谈话称,近日,美方在此前公布对中方2000亿美元输美产品加征10%关税清单的基础上,又提出要将征税税率由10%提高到25%。对此,中方决定,将依法对自美进口的约600亿美元产品按照四档不同税率加征关税。中方的差别化税率反制措施是理性和克制的,是在广泛听取意见、认真评估影响后提出的,特别是充分考虑了人民的福利、企业的承受力和维护全球产业链运转等因素。征税措施的实施日期将视美方行动而定,中方保留继续出台其他反制措施的权利。中方始终认为,在相互尊重、平等互利的原则基础上进行协商,才是解决贸易分歧的有效途径,任何单边的威胁或讹诈只会导致矛盾激化,损害各方利益。
意外之二:四大央行都有大动作 中国央行终于出手了

  本周,日本央行、美联储、英国央行都公布了利率决议!然而,全球市场震惊的是:三大央行都曝出了意外之举——日本央行仅微调政策、美联储居然称经济表现强劲、英国央行竟然全票通过加息。

  日本央行:7月31日,日本央行决定维持短期利率目标在负0.1%,并承诺引导10年期国债收益率保持在零附近。不过,日本央行称,将允许长期利率依据经济和物价走势而波动,并更加灵活地进行资产购买。

  “日本央行今天所做的是为全球国债收益率提示一道顶部,并暗示风险偏好可能还能持续一阵子,”ING外汇策略分析师Viraj Patel称。

  分析人士指出,由于日本央行决议的新政策转变并没有出乎市场预料,其鹰派程度有限,因此日元在决议后出现的买预期卖事实的行情。

  Rakuten Securities Australia分析师Nick Twidale指出,“市场略感失望。我认为美元/日元有一些倾向于在短期内回升至112.50,然后准备挑战113。

  美联储:当地时间8月1日,美联储(FED)一如预期维持利率不变,并指出经济表现强劲,就业市场持续增强。分析师认为,尽管美联储对经济的看法更为乐观,但本次会议基本上没什么意外之处。

  “实际上,声明中值得强调的唯一变化是,对于经济活动增长的看法更加乐观,美联储目前的评价是"强劲",而不是以前所说的"稳固",”德意志银行的分析师表示。

  此外,美联储还在货币政策声明中指出,家庭支出和企业固定投资都“强劲增长”。这也比6月份描述的家庭支出已经“回升”有所改善。

  金融博客Zero Hedge撰文指出,此次FOMC声明显然较为鹰派,委员会一致同意维持利率不变,确认了渐进加息路径,但将对经济增速的看法由“稳健”更新至“强劲”。

  Forexlive分析师Adam Button指出,此次FOMC声明稍显鹰派。美联储将对经济增速的描述由“稳健”升级至“强劲”,这意味着未来发布的FOMC经济预期将表现亮眼。美联储无需改变任何前瞻指引以保持12月加息的预期,其意在决定加息前看到更多通胀改善的信号。

  英国央行:8月2日,英国央行宣布加息25个基点,为2008年金融危机以来的第二次加息。不过令人意外的是,加息的投票结果竟然是9-0……

  据彭博报道,英国央行将基准利率上调至2009年以来的最高水平,政策制定者们统一战线,表示将需要进一步收紧政策,以抑制通胀。

  虽然加息符合外界的普遍预期,但几乎没有经济学家预测,货币政策委员会(MPC)会在英国即将脱欧之际,一致支持加息。央行意外以9-0票数支持加息至0.75%。

  英国金融时报称,英国央行委员们认为,劳动力市场收紧有望提高薪资增速并助力进一步加息。

  尽管全票通过加息,但是卡尼在8月2日的新闻发布会上谈到无序脱欧,导致英镑巨震,自高位一度下挫近100点;8月3日卡尼在接受BBC采访时又谈及无序脱欧,英镑跌破1.30……

  卡尼再度讲话表示无协议脱欧的可能性高的让人感到不适,无协议脱欧可能意味着一段时期内物价出现上涨。

  随着时间临近,退欧的关注度也会越来越大,特别是目前还没有取得多大进展的情况下,市场对于无协议退欧的担忧也会上升。这使得任何重要官员对于无协议退欧的谈论都会打压到英镑。

  中国央行终于出手:在人民币汇率连跌周数创出历史纪录,兑美元汇率“破7”咫尺可望之时,中国央行8月3日终于出手了:宣布上调外汇风险准备金率,在岸、离岸人民币短线大幅拉升……

(美元/离岸人民币30分钟走势图 )
(美元/离岸人民币30分钟走势图 )

  中国央行发表声明称,自2018年8月6日起,将远期售汇业务的外汇风险准备金率从零调整为20%。央行表示,此举旨在防范宏观金融风险,促进金融机构稳健经营,加强宏观审慎管理;近期受贸易摩擦和国际汇市变化等因素影响,外汇市场出现了一些顺周期波动的迹象。

  中国央行曾在2015年9月人民币急贬时启用过外汇风险准备金措施,后于2017年9月将准备金率下调为零。近期在中美贸易战渐酣、国内经济出现放缓迹象之际,央行重启这一措施,市场人士认为是一个强烈的汇率维稳信号,将有利于控制人民币兑美元自二季度开始的急跌, 同时在中美贸易谈判桌上增加一些砝码。

  中国人民银行在随后的答记者问中称,对远期售汇征收风险准备金显然不属于资本管制,而是宏观审慎政策框架的一部分。央行并称,为满足交存外汇风险准备金的要求,银行会调整资产负债管理,通过价格传导抑制企业远期售汇的顺周期行为,对于有实需套保需求的企业而言,影响并不大。

  据证券日报,联讯证券董事总经理、首席宏观研究员李奇霖对记者表示,近期人民币贬值预期有所升温,远期购汇合约需求上升,6月份银行代客远期售汇签约规模为337.5亿美元,是8?11汇改以来的新高。7月份数据目前还没有公布,但预计会更高。“重新征收远期售汇业务的外汇风险准备金,增加了外汇投机的成本,对监管层而言,是直接消耗外储干预外更低成本的选择。”

  意外之三:非农就业人口远低于预期

  美国劳工部(DOL)周五(8月3日)公布的数据显示,美国7月非农就业人数增加15.7万人,远不及预期的增加19万人,且创下今年3月以来最低。从本次非农的实际值与市场预期值来看,7月非农数据不及预期的程度也创下去年10月以来最大。

市场周评:特朗普威胁、中国坚决反击贸易战 四大央行都曝出意外
(图片:zerohedge)
(图片:zerohedge)

  金融博客Zerohedge撰文指出,美国6月私人非农就业人数从20.2万人上修至23.4万人,抵消了7月非农不佳的表现。此外市场忽视7月季调后非农就业人口数据不及预期的原因之一,就是7月平均每小时工资月率为0.3%,符合预期。

  花旗个人财富管理首席策略师称7月非农就业低于预期,但我不认为这是一个可怕的数字,你可以看到市场有点失望。如果你没有看到对前几个月的积极修正,我会有点担心。

  就业人数与经济状况相符,并不是一个领先指标,因此我关注的是每周四初请失业金人数,这是一个领先指标,而这些指标真的很低。

  所以,劳动力市场还是不错的,8月份的就业人数通常会有一些风险,而这通常是疲软的。我们的预测是美联储年内至少还会加息一次,但我认为他们肯定会在9月份加息。

  道富环球投资顾问公司首席投资策略师:我认为这份报告总体上是积极的。尽管就业人口低于预期,但是失业率下降了,如果你看看过去三个月的平均增长数字,你会发现修正数据上升了。

  在经济扩张的10年里这些数字非常强劲,市场会喜欢这样一个事实,平均时薪保持在2.7%,所以我们没有看到工资上涨的真正加速,这很可能会让美联储陷入困境。

  很可能发生的情况是,美联储将继续按照建议的速度加息,但随着2018年变成2019年,美联储将开始向市场发出信号,表明他们即将结束这一利率收紧周期,这应该让市场感到高兴。

  下周市场展望

  展望下周,中国:美国对价值340亿美元的中国商品征收关税于7月生效,7月贸易数据料将显示贸易战的影响程度。中国还将公布外汇储备、消费者物价指数(CPI),以及生产者物价指数(PPI)等;美国:下周也将公布CPI数据。值得注意的是,中国8月3日公布了对美国近600亿美元进口商品加征关税的反制清单,特朗普政府将如何应对?需要紧密关注!
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